如何使用杠杆买股票 （林荣）交易获利的哲学基石：论交易者的认知偏向与市场镜像原理
图片如何使用杠杆买股票 在我们当下的金融交易市场，我们自身下的每一笔交易都其实都反馈着交易员们人性的本能。 最近一周有交易员来我交易室喝茶的时候，聊到交易系统，他们追问我"交易获利的基石是什么"。 这种问题，其实在节奏博弈论的认知上，是在叩击我们整个金融资本市场的哲学大门。 因为在我们整个交易领域，这不仅是一个技术命题，更是一场关于人性、社会与思维范式的深度洞察，你需要了解很多的真相。 这需要你了解以下的核心要点。 多数人亏损定律：资本市场的"熵增法则" 在交易市场，有一本书，名叫道氏理论。...
图片如何使用杠杆买股票
在我们当下的金融交易市场，我们自身下的每一笔交易都其实都反馈着交易员们人性的本能。最近一周有交易员来我交易室喝茶的时候，聊到交易系统，他们追问我"交易获利的基石是什么"。
这种问题，其实在节奏博弈论的认知上，是在叩击我们整个金融资本市场的哲学大门。
因为在我们整个交易领域，这不仅是一个技术命题，更是一场关于人性、社会与思维范式的深度洞察，你需要了解很多的真相。
这需要你了解以下的核心要点。
多数人亏损定律：资本市场的"熵增法则"
在交易市场，有一本书，名叫道氏理论。
这本书认为早已揭示的"七赔两平一赚"铁律，如同资本市场的熵增法则，在牛熊循环中持续发挥作用。
在我们交易的零和博弈的期货/外汇/币圈合约等交易市场，这种交易法则则更为突出。
一方的盈利必然建立在另一方的亏损之上。
这里隐含着一个关键假设：交易者群体的行为必然存在操作系统的个性化偏向。
如果我们在交易市场中试想，若我们所有交易者的交易策略完全随机且无偏向，市场将呈现布朗运动般的混沌状态，盈利与亏损将服从正态分布，"多数人亏损"现象便无从谈起，便成了一个笑话。
这种偏向性在多年前监管不到位的庄股时代尤为显著。
庄家的获利本质上是对散户群体认知偏差的精准捕捉：当散户普遍信奉"业绩为王"时，庄家便制造业绩幻觉；
当大众沉迷于技术指标时，便会在交易市场中刻意绘制图表陷阱。
正如物理学家费曼所言："大自然通过对称性展现规律，而市场通过不对称性创造盈利。"
庄家的操作策略，本质上是散户集体认知偏向的镜像投射。
当大部分人想要什么，他们就刻意制造什么。
交易员亏损的天赋：本能与信念的双重枷锁
交易者的"亏损天赋"并非后天习得，而是人类百万年进化史与文明教化的集体的错误认知。
在整个市场，为何那么多人会产生亏损，有人说是技术不行，有人说是我没有研究洞察。
其实根本的核心本质，是很多人没有办法逆反人性在市场中交易，而这种亏损的本能，深深的思维固定着你，使你不能盈利。
所以导致了我们交易员在交易的世界里，有一个神秘却又强大的力量，在不知不觉中掌控着交易员的交易生涯，很多人把它叫做“命运”。
著名心理学家荣格曾经说过：“你的潜意识决定了你的人生，而你称呼其为命运。”
这句话放在交易领域，同样十分贴切。
那潜意识到底是什么呢？简单来说，潜意识就是那些在我们内心已经发生了，但却没有达到我们意识层面的心理活动过程。
潜意识就像一座潜藏在水面下的冰山，虽然我们没办法直接察觉它的存在，可它对我们的影响却是根深蒂固的。
我们日常的思考方式、行为举止，甚至是那些快速做出的判断和决策，很多时候都是被潜意识所支配的。
潜意识的构成非常复杂，就像是一个由各种因素交织而成的大网。
其中包含了人类共有的原始本能，比如遇到危险时的恐惧和自我保护；还有带有强烈个人色彩的童年经历，比如小时候家庭环境对我们性格和思维方式的塑造；
以及生活中的环境影响，像是周围人的行为习惯和价值观对我们的潜移默化，另外还有习惯人格等因素。
在期货、股票、外汇币圈这些投机交易领域，潜意识的影响力尤为显著。
对于那些没有经过大量刻意练习和独立思考的交易者来说，很容易就会被原始本能牵着鼻子走。
比如说，当市场出现波动时，出于本能的恐惧可能会让他们匆忙卖出手中的资产，从而错失后续的盈利机会；或者因为贪婪，在不该买入的时候盲目入场，结果导致亏损。
而且，他们往往对自己受潜意识影响而做出的这些错误交易行为浑然不觉。
可以这么说，绝大多数非专业的交易者，在交易时基本都是在潜意识的驱使下盲目行动，就像在黑暗中摸索前行，却不知道前方的陷阱是由自己的潜意识挖下的。
更为残酷的是，在交易领域，我们的原始本能所带来的影响，几乎都是从错误的角度出发的。
这是为什么呢？
因为在人类漫长的进化历程中，我们遭遇过数不清的艰难险阻，像是天灾、瘟疫、粮食短缺等等。面对这些无尽的未知和挑战，人类凭借着顽强的毅力和不断的探索，才发展到如今的文明程度。
在这个过程中，我们积累了大量的经验，这些经验就像血液一样，融入到我们周围的环境和我们的思想之中，时刻影响着我们的一举一动。
然而，这些经验大多是为了帮助我们在客观世界中生存而形成的。在客观世界里，为了生存，我们必须去发现并拥抱确定性。
就拿生活中的常见场景来说，口渴了我们知道喝水能解渴，生病了知道吃特定的药能缓解症状；在农业生产中，我们研究各种提高粮食产量的方法，在工业生产中，探索提升生产力的方式。
我们总是在不断地追求确定性，寻找规律，以此来增强自己抵御风险的能力。
这种追求确定性的习惯，不知不觉地被我们延伸到了期货、股票、外汇，币圈等交易领域。
这也就是为什么大多数交易员都特别渴望能够明确未来市场的走势。
因为在他们的认知里，这符合人类进化过程中追求确定性的本能。
按照以往的思维模式，他们觉得只要能准确预测未来K线的走势，就能获取更多的收益。
于是，他们像在客观世界中寻找规律一样，对历史走势进行研究，分析K线背后变化的原因，观察K线的形态，研究成交量和持仓量等各种数据，试图从中找到那个能让他们实现盈利突破的规律。
但现实却很残酷，这些在客观世界中行之有效的本能和习惯，在交易领域却完全发挥不了作用，反而往往会导致亏损。
这是因为交易领域中的K线世界，和我们所熟悉生存下的客观世界有着本质的区别。
K线的世界是一个基于不确定性的主观世界，在这里，过去的规律并不一定适用于未来，确定性变得十分渺茫。
而我们交易市场的本质，是当下不确定性的一个市场。
交易领域，尤其是K线所代表的市场，从根本上来说是建立在不确定性之上的，而这一点在期货市场表现得最为明显。那么期货市场是怎么产生的呢？
很久之前，一些从事现货交易的商家发现，像大豆、玉米、原油、黄金这些现货的价格波动极其难以预测，变化非常剧烈，常常出现暴涨暴跌的情况。
这使得他们根本无法通过正常的生产经营来获取稳定的利润。
为了应对这种价格波动带来的风险，他们想出了建立期货市场的办法，通过套期保值来规避原材料价格波动的风险。
从期货市场成立的原理来看，它其实是现货商为了追求确定性，规避不确定性风险而创建的。
既然现货商通过建立期货市场来追求确定性，那么他们让出了什么呢？
答案是风险和不确定性。
对于那些站在套期保值对立面的投机交易者来说，在没有实际生产经营作为背景的情况下，他们需要拥抱的不是确定性，而是不确定性。
这其实很好理解，期货市场之所以存在，就是因为价格的不确定性以及经常出现的大趋势和大波动。
投机交易者想要在这个市场中获利，就必须学会接受和利用这种不确定性。
这就形成了一个根本冲突：人类天生喜欢追求确定性，而市场盈利的唯一机会却在于不确定性。
而我们核心的本质，在交易市场中，追求确定性的人一定会失败。
而在整个金融交易领域，很多人都说交易是反人性的，这种说法的根源就在于前面提到的人类本能与交易市场本质之间的冲突。
我们的人性，在进化过程中形成的本能，大多是为了在客观世界中寻找确定性而不断进步。然而，交易领域却要求我们基于不确定性来做出决策和行动，这与我们的本能习惯背道而驰。
基于这样的背景，交易市场的本质从人性与交易的角度出发，旨在将那些会对交易者产生较大干扰的人性因素和思维方式一一呈现出来。
这样一来，交易员们就能更好地辨别这些因素是否对自己的交易产生了不良影响。
可能有人会疑惑，了解了这些对交易真的有帮助吗？
能让自己从亏损转为盈利吗？
说实话，仅仅知道这些可能并不能直接让你实现反亏为盈，因为盈利需要全面的交易认知，不仅仅是对这些现象的理解。
那我们做林荣自媒体，节奏博弈论认知专栏的意义又在哪里呢？
其实节奏博弈论系统还有后半句：“当你潜意识被呈现时，你的命运就被改变了。”
在交易中，人性的原始本能常常决定着我们的决策，很多交易者在整个交易生涯中都被自己的潜意识所束缚，却丝毫没有察觉。
而当这些潜意识被清晰地呈现出来后，我们就会意识到它的存在。
而我做节奏博弈论，重要的核心要点，就是想把大家的潜意识唤醒出来，我利用节奏博弈论的技术和思维模式，写了几百篇文章，所以我的专栏就叫交易真相。
一旦有了交易真相这种意识，我们在之后的思考和决策过程中就会不自觉地考虑到潜意识的影响，从而使我们的行为和思维方式发生改变。
知道潜意识的存在和不知道它的存在，这完全是两个不同的概念。
当我们能够洞察到自己内心深处那些影响交易行为的潜意识时，就能够更加深入地思考自己的交易行为模式，虽然这种思考不一定能带来确定性的结果，但却会对我们的交易命运产生各种各样的影响。
在交易的波动变幻中，有一个关键因素始终如影随形，在不知不觉间塑造着交易员的交易轨迹，很多人将其视为“命运”。
事实上，对于那些没有经过大量刻意练习的交易者来说，他们的交易行为在很大程度上是受原始本能驱使的。
比如你刚到市场，你认为一个指标可以精准的预测市场，你亏损了就会去寻找分析师为你开导，寻找投顾为你保驾护航等等。
著名心理学家荣格曾说过：“你的潜意识决定了你的人生，而你称呼其为命运。”
这句话在交易领域同样适用，因为原始本能会延伸到交易中，让交易者不自觉地寻求未来行情走势的确定性方向。
从人类进化的角度来看，原始本能是我们在漫长岁月中积累的应对客观世界的方法，追求确定性是其中的核心。
这符合我们长期以来形成的思维惯性，就像我们习惯用固定的方式去解决生活中的各种问题一样。
当没有交易经验的人踏入交易市场时，几乎无一例外地会试图通过各种途径去预测未来走势，这是本能的自然反应。
而顺着这种本能去交易，潜意识中的各种本能因素会相继发挥作用，让交易者按照自己的人性来下单操作。
在这些受本能影响的交易行为中，“厌恶损失” 是一个极为典型、基础且常见的表现，它对交易员的影响深远。
而厌恶损失，是我们人类进化中的本能。厌恶损失是人类在进化过程中形成的典型特征。
在自然界中，损失往往意味着伤害和痛苦，为了生存和繁衍，我们不断努力减少损失。
比如，发展农业是为了确保粮食供应，避免因粮食短缺而遭受损失；研发医学是为了抵御疾病瘟疫，保障生命健康，减少因疾病带来的损失。
在日常生活里，无论是打碎一个杯子，还是丢失财物，亦或是亲人离去，这些损失都会给我们带来不同程度的痛苦。
而且，我们痛苦的根源除了损失本身，更多的是一种“本可以避免” 的遗憾。
当损失已经成为既定事实，无法挽回时，我们会陷入深深的反省，思考如何降低损失、挽回损失，甚至避免损失的发生。
在这个过程中，我们对损失的厌恶感逐渐加深，将其视为敌人。这种源于进化和生活的厌恶损失本能，在交易领域会对交易员产生极大的负面影响。
我们很多交易员，都会陷入对厌恶损失在交易中的真实写照。
想象一下，有一位刚刚踏入交易行业的新手，他满怀期待地给交易账户注入资金，准备大展身手。
在下单之前，他会进行大量的分析，可能是研究基本面，关注宏观经济数据、行业动态和公司财务状况。
也可能是钻研技术面，分析各种图表、指标和走势形态。还可能是参考资金面，观察资金的流向和市场的活跃度。
此外，他也许会听取“高人” 的指点，或者参考亲友的推荐。
总之，他会不断寻找一个足够强大的依据，只有当这个依据让他充满信心时，他才会果断下单。
假设这位新手前几笔交易都取得了盈利，这无疑增强了他的信心。
然而，当最新的一笔交易出现亏损时，情况就发生了变化。他会像处理生活中的损失一样，本能地厌恶这种亏损的感觉。
在他看来，只要这笔单子没有止损，就还有翻盘的机会，就不算真正的损失。他会心存侥幸地认为，只要行情稍微上涨一点，他就能解套。
所以，他几乎一定会选择持有单子，等待回本，而不是果断地止损离场。
这种交易中的反应与我们在生活中处理损失的态度如出一辙，看似是交易员自主的选择，实则是本能在暗中操控。
林荣我作为曾经指导过许多新手交易员的人，我深知这种本能的强大力量。
当我向新手交易员提出“做止损” 的建议时，几乎没有人能立刻欣然接受。
他们在理解了止损的概念后，第一反应往往是抗拒，觉得止损就意味着实实在在的亏损。
即便他们基于我的“权威” 在前几笔交易中执行了止损，但只要有一次止损的单子后续大幅盈利，我的建议就会被他们心中 “规避损失的希望” 彻底推翻。
这充分显示了本能在缺乏充足认知和经历的情况下，对交易决策的绝对主宰。
而想控制克服厌恶损失，迈向成功交易的关键一步就是逆反人性。
对于刚接触交易的人来说，他们往往一心想要确定未来的交易方向，这种心态与厌恶损失的本能相互交织，形成了一股强大的阻力，阻碍着他们及时截断亏损。
毕竟，自己经过大量研究分析得出的交易方向，要承认错误并主动承担损失，对于没有经过大量交易训练的人来说，是极其困难的。
而且，市场行情常常充满不确定性，看似总是给人留有挽回损失的机会，这使得交易者更难以狠下心来止损。
就连被誉为“投机之王”的杰西・利弗莫尔，也曾在棉花期货交易中，被权威专家误导，固执地死扛单子，最终导致爆仓。
对于大多数业余交易者来说，抱着回本的希望死扛不止损，更是难以抗拒的诱惑，而这也正是市场淘汰大量交易者的主要原因。
许多失败的交易者都有一个共同特点，那就是单笔亏损过大。由此可见，交易确实是反人性的，因为人性天然厌恶损失。
要想在交易中脱颖而出，成为少数的成功者，就必须具备逆反这种人性本能的能力，学会不厌恶损失。
具体来说，就是在交易出现损失时，要有主动中止损失的果断和勇气，这是进入交易世界的第一道门槛。
为什么要强调控制损失、主动承担损失呢？这是因为交易本质上是一个处理不确定性的领域。
交易盈利的关键不在于准确预测市场方向，因为未来的行情走势是难以预知的。
真正重要的是建立一套具有正向收益预期的交易逻辑，这才是交易中的确定性所在，它体现了你处理不确定性的能力，而这种能力直接决定了交易是否能够获利。
在充满不确定性的交易领域中，止损是控制风险最有效的手段之一货期收益的核心是拥抱盈利。
交易本身就是在承担风险，而通过止损，我们能够获取控制风险的能力，避免被风险吞噬。
可以说，止损是实现获利的必要条件。
总之，人性天生倾向于不止损，这是由本能决定的。
作为交易者，我们必须深刻认识到这一点。
那些真正优秀的交易者，在面对损失时，能够果断、直接且强势地执行止损，因为这意味着他们不向命运妥协，主动掌控自己的交易命运。
当然，要做到这一点，需要具备强大的认知和丰富的经验，这也是每一个交易者在成长过程中需要不断学习和积累的。
这就是我们人类百年来进化的本能反应。
我们人类，在地球上已经有几百万年的历史，而我们的祖先大脑的进化机制赋予我们趋利避害的本能，但在资本市场却成为致命缺陷。
比如神经科学研究表明，大脑对损失的敏感度是收益的2.5倍（前景理论），这种"损失厌恶"本能导致交易者在面对套牢时选择"不作为式亏损"。
交易员宁愿承受80%的股价下跌，也不愿接受趋势跟踪系统40%的资金回撤，因为前者是被动接受，后者是主动选择，而主动选择的亏损更易触发后悔情绪。
这种本能在行为经济学实验中清晰呈现：当参与者面临三选一的赌博，主持人排除一个错误选项后，仍有70%的人坚持初始选择。
正如心理学家丹尼尔·卡尼曼指出："人类的直觉思维系统，本质上是一部为应对石器时代生存环境而设计的过时软件。"
而我们交易市场的交易员，大部分都受社会信念的驯化。
社会规训为我们植入的认知框架，成为另一种思维枷锁。
比如在股票市场中，很多著名的学家，都会以"业绩最牛逼。”是股市永恒主题"的集体信念。
而大部分的投机者和投资者会下意识规避"不吉利"股票代码（如14、13），这种文化符号的烙印形成独特的市场现象。
而倾向于买龙头这些概念。
就比如我们玩彩票，在彩票中，其实无税收的彩票游戏中，购买"不吉利号码"的玩家因参与者少而获得赔率优势。
当开奖结果为14时，少数持有者将平分多数人的注资，从而实现正期望收益。
就像上学时，学校从不会怎么教我们如何正确的赚钱，只会教会我们如何给别人工作，为别人创造财富，追求安逸生活等等。
这种社会驯化的信念偏向在金融市场演变为复杂的认知网络：技术分析的追随者笃信"历史会重演"，价值投资者坚守"护城河理论"，量化交易者沉迷于"统计显著性"。
这些理论本身并无对错，但其固化的思维模式却为市场提供了可捕捉的"行情波段"。
比如，从行为偏向到盈利逻辑的发展。
若将市场视为交易者行为的镜像，那么其实我们交易获利的关键便转化为对群体偏向的反向捕捉。
就如同我的节奏博弈论认知体系，我经常鼓励大家与大众认知进行反向思考。
这种人性本能捕捉方法，并非简单的"逆向投资"，而是建立在对人性深刻理解基础上的认知升维。
比如，交易员心理偏向的量化映射。
现代著名的交易理论，行为金融学通过"处置效应""锚定效应""过度自信"等概念，构建了交易者心理偏向的图谱。
例如，处置效应显示，投资者卖出盈利股票的概率是卖出亏损股票的2倍，这种"过早止盈、过晚止损"的倾向，形成了市场特有的"动量效应"与"反转效应"。
量化交易者通过构建"处置效应指数"，可以有效预测短期价格波动。
而这种方式，就能把思维范式实现哲学的超越。
而在我们整个市场交易大师们，还有一些特别优秀的交易员，他们的交易智慧往往体现在哲学层面的突破。
比如股票大作手杰西·利弗莫尔的"关键点理论"，本质上是对群体情绪转折点的捕捉；乔治·索罗斯的"反身性理论"，则揭示了认知与现实的动态循环。
这些理论超越了具体的技术分析，直指资本市场的本质矛盾体。
而参与者的认知永远是不完整的，而这种不完整性正是市场波动的根源。
在我们整个交易市场，金融交易逆反人性本能的这场人性的试炼场中，交易者的每一次决策都是本能与理性的博弈。
当我们意识到"亏损的天赋"不过是进化留给我们的认知遗产，本能反应时，当我们学会将市场视为自我偏见的镜像，或许才能真正触摸到交易获利的哲学基石。
而交易的本质，不是对某种必胜策略的执迷，而是对人性弱点的清醒认知，以及在此基础上建立的、与市场共生的思维范式。
也就是我们常说的，“截断亏损，利润奔腾”8个大字。
而整个市场的本质，你要清晰的认知到"市场既是运动员，又是裁判员。
而我们交易员的使命，便是在这场没有硝烟的战争中，成为自己认知的解构者，在人性的裂痕中，寻找属于自己逆反人性和社会规训的道路，与市场不确定性共生，与市场同向，与人性逆反，与社会信念反向，如此，便是交易哲学的本质思考。
当你想明白这个问题时，你虽然没有盈利，但也绝对不会亏钱了。
利用这个架构研究下去如何使用杠杆买股票，便可实现盈利。
一位在路上的交易员——分享我的交易技术和环球交易之旅。 本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请点击举报。
